Mercados globais caem com o aumento das tensões entre os EUA e o Irão

A ameaça omnipresente de conflito entre os EUA e o Irão está a enviar ondas de choque através dos mercados globais, com até as classes de activos mais resistentes a mostrarem sinais de fragilidade.

As publicações nas redes sociais do líder supremo do Irão, Ali Khameini, parecem ter desencadeado uma forte venda nos mercados, apagando ~$840B do valor de mercado do ouro.

No meio do caos, as criptomoedas estão a aguentar-se comparativamente bem, sugerindo que os activos de cauda longa podem ter esgotado os vendedores e encontrado um fundo.

Ativos lutam em meio a conflitos geopolíticos

Após a relativa calma do Dia do Presidente dos EUA e do Ano Novo Chinês, o medo e a incerteza reinaram supremos na abertura do mercado de hoje. Em resposta aos relatos de que o exército dos EUA está a reunir navios de guerra e porta-aviões ao largo da costa do Irão, os tweets da conta oficial do Líder Supremo Ali Khameini aumentaram ainda mais as tensões na região.

A ameaça iminente de conflito entre as duas nações teve um impacto profundo nos mercados, provocando uma forte liquidação em várias classes de activos na abertura do mercado.

Considerado como uma das reservas de valor mais resistentes do mundo, o ouro desceu abaixo dos 4900 dólares, caindo 2,2% nas primeiras horas de negociação da semana. A prata sofreu um destino semelhante, caindo 5% para testar o suporte em ~$72/oz.

As acções e os títulos negociados publicamente não se saíram muito melhor com o colapso do mercado. Depois de uma forte corrida que durou 3 trimestres, os investidores argumentam que o S&P500 está a começar a mostrar fraqueza.

Com uma divergência de baixa, o índice está agora a perder dinamismo. Embora o S&P500 tenha registado com sucesso vários novos máximos de sempre no último ano, a sua atual estrutura de mercado sugere que o índice caiu no ponto médio de um intervalo que começou originalmente em outubro de 2025.

Altcoins mantêm-se fortes apesar das condições de medo

Enquanto a Bitcoin testemunhou mais da sua volatilidade caraterística face às crescentes tensões geopolíticas, as criptomoedas altcoins mais abaixo na curva de risco parecem estar a aguentar-se comparativamente bem. As altcoins menores não foram relativamente afectadas pelo crash.

OTHERS.D, um índice que rastreia o desempenho das avaliações de criptografia fora das 10 principais moedas, subiu 0.7% em meio ao chop para retornar a níveis não vistos desde antes dos eventos de liquidação catastróficos de 10 de outubro.

Apesar da postagem de Khameinei despertar temores de conflito iminente, os mercados de previsão não estão convencidos. As probabilidades de os EUA atacarem o Irão antes de 24 de fevereiro continuam a ser de 9%, contra 16% nas últimas 24 horas. Relatórios contraditórios só aumentam a incerteza, com fontes a sugerir que estão a ser feitos progressos nas negociações entre os dois países, enquanto outros afirmam que a Rússia e a China também enviaram navios para o Estreito de Ormuz.

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