Mercados de criptomoedas sob pressão no meio da onda de vendas de ações do setor tecnológico

A volatilidade regressou em força aos mercados globais, com uma queda repentina nos mercados sul-coreanos a ativar os mecanismos de interrupção automática e a desencadear uma onda de vendas de ações do setor tecnológico que fez desaparecer 1,4 T$ do S&P 500.

Os mercados de criptomoedas também não saíram ilesos. A correção generalizada do mercado liquidou mais de 600 milhões de dólares em posições longas, forçando o $BTC a recuar para os 62 mil dólares e provocando uma queda de 7% no $SOL.

Entretanto, os preços do petróleo estão a tender para os níveis anteriores ao conflito, reduzindo significativamente a perspetiva de uma crise energética global e inspirando confiança na continuação de uma tendência de alta.

Mercados cautelosos após queda do KOSPI sul-coreano

A queda desta semana começou em Seul. O KOSPI, o principal índice da Coreia, desceu 9,99% na terça-feira, fechando em 8 203,84, a sua segunda maior queda num único dia do ano.

Os prejuízos concentraram-se nos setores em que o índice está mais exposto. A Samsung Electronics e a SK Hynix, que, juntas, representam quase metade do peso do KOSPI, caíram ambas mais de 12%, à medida que os investidores se desfaziam das ações das grandes empresas do setor dos chips no final do dia.

O massacre no mercado bolsista coreano provocou ondas de choque em todos os mercados globais, podendo obrigar os investidores a liquidar as suas posições nos mercados norte-americanos para cobrir chamadas de margem noutros locais.

O drama desta terça-feira também pode fazer parte de uma reação mais ampla e tardia à primeira reunião do FOMC de Kevin Warsh, na qual o novo presidente da Reserva Federal manteve as taxas entre 3,50% e 3,75% pela quarta vez consecutiva. Warsh indicou que a Reserva Federal tencionava abandonar completamente as orientações prospectivas e recusou-se a apresentar o seu próprio «ponto», enquanto nove dos dezoito responsáveis previram pelo menos um aumento das taxas antes do final do ano.

A queda do mercado estendeu-se agora aos metais preciosos, com o ouro a descer abaixo dos 4 000 dólares e a prata a descer abaixo dos 60 dólares, o que representa uma queda de 50% em relação aos máximos históricos registados em janeiro.

Mercados de criptomoedas demoram a recuperar

Com as ações do setor tecnológico em queda livre, os mercados de criptomoedas também foram afetados. O $BTC caiu para cerca de 62 400 dólares na terça-feira, registando uma queda superior a 3% no dia e de cerca de 5% numa perspetiva semanal. A queda do Bitcoin arrastou os ativos de criptomoedas para baixo em toda a linha, desencadeando uma cascata de liquidações que eliminou 600 milhões de dólares em posições longas ao longo de 24 horas.

No entanto, enquanto os ativos do mercado financeiro tradicional já começam a mostrar sinais de recuperação em relação aos mínimos de ontem, as criptomoedas têm dificuldade em recuperar o equilíbrio. Enquanto o KOSPI já registou uma recuperação de 4% e os índices norte-americanos, como o S&P 500 e o Nasdaq, passaram a apresentar resultados positivos nas últimas 24 horas, as criptomoedas não tiveram a mesma sorte.

Pode-se argumentar que os mercados de criptomoedas continuam a ser negociados sob uma nuvem de dúvida lançada por Michael Saylor, $MSTR e $STRC. Após anunciar uma nova ronda de compras de $BTC, a $MSTR atingiu um mínimo de 103,52 dólares na terça-feira, marcando o seu ponto mais baixo desde agosto de 2024. 

Com o $STRC a ser negociado 12% abaixo do valor nominal, os participantes do mercado temem que a Strategy possa ser forçada a liquidar as suas participações em $BTC para cobrir as suas dívidas, causando uma liquidação volátil da sua posição de $52B.

O petróleo recua para o nível anterior ao encerramento do Estreito de Ormuz

Se os mercados em dificuldades e os operadores exaustos procuravam um raio de esperança, este pode ser encontrado no Médio Oriente. No meio de negociações produtivas entre os EUA e o Irão, o petróleo está a fluir mais livremente pelo Estreito de Ormuz, aliviando a pressão sobre a cadeia de abastecimento global e atenuando os receios de uma crise energética.

Resta saber se isto inspirará confiança suficiente para reacender os mercados de criptomoedas. Todos os olhos estão agora voltados para o relatório trimestral da Micron, a ser divulgado esta noite, que indicará a sustentabilidade futura da megatendência de IA e semicondutores para 2026.

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