Bitcoin recupera dos 80 mil dólares e Solana mantém o nível dos 100 dólares, acalmando os receios de uma «Segunda-feira Negra»

O Bitcoin recuperou-se para acima dos 83 000 dólares na segunda-feira, 19 de outubro, à medida que os futuros do setor tecnológico interrompiam uma tendência de queda que se arrastava há uma semana. A recuperação atenuou os receios de uma repetição da queda do mercado bolsista de 19 de outubro de 1987, embora as saídas persistentes de fundos e as preocupações macroeconómicas continuassem a pesar sobre o sentimento do mercado.

O bitcoin subiu de um mínimo noturno próximo dos 80 700 dólares para ultrapassar brevemente os 83 000 dólares, antes de ser negociado atualmente em torno dos 82 000 dólares.

A recuperação seguiu-se aos valores acima do esperado do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e do Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA, divulgados na semana passada. O bitcoin caiu de um valor superior a 84 000 dólares para pouco abaixo dos 80 000 dólares na semana passada, à medida que os investidores reavaliavam os riscos relacionados com a inflação e as taxas de juro.

A Solana também recuperou, subindo mais de 4%, passando de cerca de 100,50 dólares no domingo à noite para 105 dólares na segunda-feira de manhã, à medida que o apetite pelo risco melhorou.

Strategy e Strive continuam a acumular Bitcoin

As compras por parte das tesourarias das empresas continuaram, apesar da fraqueza do mercado. A Strategy, de Michael Saylor, adquiriu uns modestos 267 $BTC, elevando as suas participações para 848 517 $BTC. A empresa também recomprou mais 193 milhões de dólares das suas ações preferenciais $STRC e aumentou o seu programa de recompra de 2 mil milhões de dólares para 3 mil milhões de dólares.

O $STRC caiu para 97,72 dólares durante a onda de vendas da semana passada, o que poderá incentivar novas recompras, em vez da emissão de novas ações, para financiar as compras de Bitcoin.

Entretanto, a Strive, de Matt Cole, adquiriu 1 223 $BTC, aumentando as suas participações para 36 818 $BTC. A empresa prevê mais 600 milhões de dólares em capacidade de compra quando os rendimentos da sua oferta de ações preferenciais $SATA chegarem à sua conta bancária ainda esta semana.

Por outro lado, a Metaplanet deu mais um passo para a sua expansão nos mercados de capitais dos EUA, depois de os acionistas da Super League terem aprovado a proposta de aquisição. No momento do fecho do negócio, a Metaplanet planeia contribuir com 2 100 $BTC das suas reservas de 44 000 $BTC e 2,5 milhões de dólares, em troca de uma participação de aproximadamente 93,7%. A empresa resultante da fusão planeia adotar a nova marca Superplanet ($SUPA), uma plataforma de tesouraria de Bitcoin cotada nos EUA, com ações bloqueadas por 5 anos.

Saylor atribui a culpa às pressões macroeconómicas à medida que as saídas dos ETF continuam

O presidente executivo da Strategy, Michael Saylor, atribuiu a fraqueza do Bitcoin a políticas comerciais restritivas, ao aumento das taxas de rendibilidade e aos gastos com inteligência artificial. Num discurso proferido no Investor Day da ParaFi Capital, argumentou que o Bitcoin sofre mais do que as ações durante choques de aversão ao risco, porque representa «capital puro».

Saylor citou as repetidas declarações de guerra comercial contra o Canadá, as curvas de rendimentos em alta e um investimento estimado de 1 bilião de dólares em IA que compete pelo capital dos investidores. O CEO da BlackRock, Larry Fink, também alertou que os défices públicos e a procura por tecnologia competem por um capital limitado. Apesar destas pressões, Saylor sustentou que o Bitcoin estava a regressar a um mercado em alta.

Os fluxos de fundos revelam um panorama mais cauteloso. Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registaram saídas líquidas de 681 milhões de dólares na semana que terminou a 9 de outubro e mais 228,6 milhões de dólares na semana que terminou a 16 de outubro. Os ETFs da Solana perderam 24,81 milhões de dólares e 25,52 milhões de dólares nas mesmas semanas, respetivamente.

O diretor de investigaçãoda CoinShares, James Butterfill, descreveu a queda da semana passada como «um lembrete de quão sensível o Bitcoin continua a ser à política monetária em horizontes de curto prazo».

De acordo com a CoinGlass, as liquidações atingiram 327,08 milhões de dólares em 24 horas, afetando 93 756 negociadores. A maior ordem registada envolveu uma posição de ETHUSDT no valor de 11,81 milhões de dólares na Binance.

Será que o Bitcoin ainda pode apresentar uma recuperação em novembro?

Novembro tem sido, historicamente, o mês mais forte para o Bitcoin, com rendimentos médios superiores a 40%. No entanto, as próximas eleições intercalares nos EUA poderão aumentar a volatilidade, enquanto a oscilação do Bitcoin nas últimas 4 semanas em torno dos 80 000 dólares e o aumento da alavancagem deixam o mercado vulnerável a liquidações repentinas.

O Bitcoin registou uma subida superior a 30% em novembro de 2024, na sequência das eleições presidenciais dos EUA, uma vez que o otimismo em torno das políticas pró-criptomoedas do presidente Donald Trump sustentou os preços. As eleições intercalares de novembro poderão potencialmente desencadear uma repetição do que aconteceu em 2024, à medida que os investidores reavaliam as perspetivas para os ativos de risco.

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