$ 4B liquidados do mercado de criptografia em meio a um colapso macroeconômico mais amplo

A volatilidade reina suprema nos mercados globais, semeando um caos sem precedentes até mesmo nas classes de activos mais resistentes do mundo’

Entre a paralisação parcial do governo dos EUA, o anúncio de um novo presidente do FED e uma crescente presença militar internacional em torno do Irã, os mercados macroeconômicos estão em um estado elevado de tumulto.

Com mais de $ 10T apagados de metais preciosos, insiders corporativos supostamente vendendo ações e criptografia sofrendo $ 4B em liquidações, os comerciantes ficaram se perguntando de onde poderia vir um possível alívio.

$ 10T eliminados no colapso dos metais

Depois de uma corrida parabólica que viu tanto o ouro como a prata registarem novos máximos de sempre, os metais preciosos sofreram um recuo devastador. Com o ouro caindo mais de 20% de seu pico em US $ 5.600 / onça, e a prata despencando 39%, as estimativas sugerem que mais de US $ 10T foram apagados do mercado de metais preciosos em questão de dias.

O colapso dos metais provocou ondas de choque em todo o mercado de mercadorias. Embora globalmente visto como um ‘porto seguro’, a descarga de ouro causou estragos no Gás Natural e no Petróleo Bruto, que caíram 15% e 4%, respetivamente.

O crash do mercado de sexta-feira é amplamente atribuído à proposta de Donald Trump de nomeação de Kevin Warsh como o novo presidente do Federal Reserve, substituindo Jerome Powell. Dadas as declarações anteriores de Warsh sobre a tendência do FED de usar o QE para remendar buracos na economia na sequência da Crise Financeira Global de 2008.

"A minha principal preocupação com a continuação do QE, então e agora, envolve a má alocação de capital na economia e a má alocação de responsabilidade no nosso governo. As más afectações raramente funcionam com o seu próprio nome. Escolhem outros nomes para se esconderem. Tendem a manter-se durante anos à vista de todos. Até emergirem com força nos momentos menos auspiciosos e causarem danos inesperados à economia." - Kevin Warsh, Lessons Learned From 10 Years of Quantitative Easing

Na expetativa de medidas hawkish por parte do FED, os participantes do mercado viraram os ativos para baixo. A venda resultante desencadeou uma cascata de liquidação, expondo os comerciantes excessivamente alavancados que estavam atrasados para saltar sobre o comércio de metais preciosos.

Embora a queda histórica do ouro tenha infligido uma volatilidade sem precedentes nos mercados globais, os danos podem ser menos graves do que parecem à primeira vista. Apesar de uma queda sísmica de 20%, o ouro agora é negociado a US $ 4.771 / onça, um nível que foi considerado um novo recorde histórico há apenas 11 dias.

$ 4B liquidados de mercados de criptografia

Sem surpresa, a criptografia não foi poupada da ação violenta do preço do fim de semana ’. Com o ouro físico perdendo 20% em questão de dias, o ouro digital sofreu seu próprio colapso. O $ BTC caiu para tão baixo quanto $ 74.550 em algumas bolsas, seu preço mais baixo desde abril de 2025 & lsquo; s “ Dia da Libertação ” anúncios de tarifas.

O preço do $ BTC agora caiu abaixo da base de custo médio da Estratégia de Michael Saylor & rsquo; s, que detém 3,3% do fornecimento total de Bitcoin. Em 2 de fevereiro, a Strategy anunciou sua compra de 855 BTC adicionais a um preço médio de $ 87.974.

Solana não’ não se saiu melhor. Em meio a um mercado de criptografia em crise, $ SOL caiu 16% nos últimos sete dias, caindo brevemente abaixo de $ 100, já que as liquidações em cascata eliminaram mais de $ 4B em posições alavancadas .

 

$ SOL não foi ’ o único grande altcoin atingido duramente na recente lavagem. Suportando um declínio de 20% em um período de tempo semanal, $ ETH agora é negociado a $ 2318, empurrando DATs como Tom Lee & #39; s Bitmine ($ BMNR) ainda mais debaixo d'água. Até o momento, o Bitmine está em ~ $ 6.6B em perdas não realizadas.

Os mercados de criptografia estão inegavelmente em apuros. No entanto, alguns indicadores estão piscando sinais otimistas para os próximos meses. De acordo com a Galaxy Research, o $ BTC agora é negociado abaixo da base de custo médio dos ETFs Spot dos EUA pela primeira vez desde setembro de 2024.

Embora isso pareça baixista à primeira vista, a ação do preço nos meses seguintes a setembro de 2024 sugere o contrário. O $ BTC subiu mais de 70% no quarto trimestre de 4, quebrando novos máximos de todos os tempos e ultrapassando os $ 2024k pela primeira vez na história.

Insiders corporativos vendem ações na maior proporção desde 2021

Como se a calamidade das commodities e a carnificina da criptografia não fossem suficientes, as ações também podem estar olhando para o barril de mais desvantagens. De acordo com o Washington Service, os insiders corporativos estão vendendo agressivamente ações públicas, com cerca de 1000 executivos de empresas listadas nos EUA vendendo ações em janeiro.

Comparativamente, o Washington Service indica que apenas 207 executivos compraram, ou estão comprando ações, no mesmo período, distorcendo a proporção de vendedores para compradores para seu ponto mais alto desde fevereiro de 2021. 

No entanto, embora isso possa soar como um motivo de alarme, os dados históricos de negociação sugerem que isso pode não prejudicar o mercado de ações. Apesar da alta concentração de vendas de informações privilegiadas corporativas, o S & amp; P500 registrou retornos impressionantes ao longo do restante de 2021, aumentando 25% no final do ano.

A semana que se segue:

Com a macroeconomia parecendo frágil e as tensões geopolíticas apertadas, os mercados podem estar em mais uma semana volátil. 

Eventos críticos que podem influenciar os mercados incluem a divulgação de estimativas de empréstimos trimestrais pelo Tesouro dos EUA na terça-feira e relatórios de ganhos do Google, Amazon e Strategy, no final da semana.

No sábado, a China deve publicar atualizações sobre suas reservas de ouro, o que pode impactar os mercados de commodities.

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