전 세계 시장에 변동성이 다시 거세게 몰아쳤으며, 한국 증시의 갑작스러운 폭락으로 서킷 브레이커가 발동되고 기술주 매도세가 촉발되면서 S&P 500 지수의 시가총액이 1.4조 달러나 증발했다.
암호화폐 시장도 이 여파에서 자유로울 수 없었다. 시장 전반의 하락세로 6억 달러 이상의 롱 포지션이 청산되면서 $BTC는 6만 2천 달러대로 후퇴했고, $SOL은 7% 하락했다.
한편, 유가는 분쟁 이전 수준으로 회복되는 추세를 보이고 있어, 글로벌 에너지 위기 가능성은 크게 줄어들었고 강세장이 지속될 것이라는 신뢰를 심어주고 있다.
한국 코스피 폭락 이후 시장, 조심스러운 움직임
이번 주 시장의 대폭락은 서울에서 시작되었습니다. 한국의 대표 지수인 코스피는 화요일 9.99% 급락해 8,203.84로 마감했으며, 이는 올해 들어 두 번째로 큰 일일 하락폭입니다.
손실은 지수 내 비중이 가장 큰 종목들에 집중되었습니다. 코스피 시가총액의 절반 가까이를 차지하는 삼성과 SK하이닉스는 투자자들이 장 마감 직전 반도체 대형주 매도에 나서면서 두 종목 모두 12% 이상 급락했습니다.
한국 증시의 대참사는 전 세계 시장에 충격을 주었으며, 이로 인해 투자자들이 다른 시장에서 발생한 마진 콜을 충당하기 위해 미국 시장에서의 포지션을 청산해야 할 수도 있는 상황이다.
화요일의 극적인 상황은 케빈 워시 신임 연준 의장이 4회 연속으로 기준금리를 3.50%~3.75%로 동결한 첫 FOMC 회의에 대한 광범위하고 지연된 반응의 일부일 수도 있다. 워시 의장은 연준이 포워드 가이던스를 완전히 폐지할 의도가 있음을 시사했으며, 자신의 점도표(dot plot)를 제출하지 않은 반면, 18명의 위원 중 9명은 연말 이전에 최소 한 차례의 금리 인상을 예상했다.
시장 붕괴가 이제 귀금속 시장까지 확산되면서, 금 가격은 4,000달러 아래로 떨어졌고 은 가격은 60달러 아래로 급락해 1월 사상 최고치 대비 50% 하락을 기록했다.
암호화폐 시장, 회복세 더딘 모습
기술주 폭락에 따라 암호화폐 시장도 타격을 입었다. $BTC는 화요일 약 62,400달러까지 떨어졌으며, 이는 당일 3% 이상, 주간 기준으로 약 5% 하락한 수치다. 비트코인의 하락은 암호화폐 자산 전반을 끌어내렸으며, 이로 인해 24시간 동안 6억 달러 규모의 롱 포지션이 청산되는 연쇄 청산 사태가 발생했습니다.
그러나 전통 금융(TradFi) 자산들이 어제 저점에서 이미 회복 조짐을 보이기 시작한 반면, 암호화폐 시장은 다시 기세를 되찾기 위해 고군분투하고 있다. 한국증시(KOSPI)는 이미 4% 반등했고, S&P 500과 나스닥 같은 미국 지수들도 지난 24시간 동안 모두 상승세로 돌아섰지만, 암호화폐 시장은 그다지 운이 따르지 않았습니다.
아마도 암호화폐 시장은 여전히 마이클 세일러(Michael Saylor), $MSTR, $STRC가 던진 의심의 그림자 속에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 새로운 $BTC 매입 계획을 발표한 후, $MSTR은 화요일 103.52달러까지 하락하며 2024년 8월 이후 최저치를 기록했습니다.
$STRC가 액면가보다 12% 낮은 수준에서 거래되면서, 시장 참여자들은 스트래티지(Strategy)가 부채를 상환하기 위해 보유 중인 $BTC를 강제 청산해야 할 수도 있으며, 이로 인해 52B 규모의 포지션이 급격하게 청산될 것을 우려하고 있다.
원유, 호르무즈 해협 봉쇄 전 수준으로 회복
어려움에 처한 시장과 지친 트레이더들이 희망의 빛을 찾고 있었다면, 그 답은 중동에서 찾을 수 있습니다. 미국과 이란 간의 생산적인 협상 속에서 호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 더욱 원활해지면서, 글로벌 공급망에 가해지던 압박이 완화되고 에너지 위기 우려도 누그러지고 있습니다.
이것이 암호화폐 시장에 활기를 되찾을 만큼 충분한 신뢰를 불러일으킬지는 지켜봐야 할 일이다. 이제 모든 시선은 오늘 저녁 발표될 마이크론(Micron)의 분기 실적 보고서로 쏠리고 있는데, 이 보고서는 2026년 AI 및 반도체 메가 트렌드의 지속 가능성을 가늠해 줄 것이다.
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