10월 19일 월요일, 기술주 선물 시장이 일주일간의 하락세를 끊어내면서비트코인 가격이 83,000달러 선을 회복했다. 이러한 반등으로 1987년 10월 19일 주식 시장 붕괴 사태가 재현될 것이라는 우려는 누그러졌으나, 지속적인 자금 유출과 거시경제적 우려는 여전히 시장 심리에 부담으로 작용했다.
비트코인은 밤사이 80,700달러 근처의 저점에서 반등해 잠시 83,000달러를 넘어섰으나, 현재는 82,000달러 선에서 거래되고 있다.
이러한 반등은 지난주 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 높게 발표된 데 따른 것이다. 지난주 투자자들이 인플레이션과 금리 리스크를 재평가함에 따라 비트코인은 84,000달러 이상에서 80,000달러 바로 아래로 떨어졌다.
솔라나(Solana) 역시 위험 선호 심리가 개선되면서 일요일 밤 약 100.50달러에서 월요일 아침 105달러로 4% 이상 상승하며 반등했다.
Strategy와 Strive, 비트코인 매집 지속
시장 약세에도 불구하고 기업들의 비트코인 매입은 계속되었다. 마이클 세일러(Michael Saylor)가 이끄는 스트래터지(Strategy)는 267 $BTC를 소폭 매입하여 보유량을 848,517 $BTC로 늘렸다. 또한 이 회사는 $STRC 우선주 1억 9,300만 달러 상당을 추가로 매입했으며, 자사주 매입 프로그램을 20억 달러에서 30억 달러로 확대했다.
$STRC는 지난주 매도세 속에서 97.72달러까지 하락했는데, 이는 비트코인 매입 자금을 조달하기 위해 신주 발행보다는 추가 자사주 매입을 장려할 가능성이 있다.
한편, 맷 콜(Matt Cole)이 이끄는 스트라이브(Strive)는 $BTC 1,223개를 추가 매입하여 보유량을 36,818 $BTC로 늘렸다. 이 회사는 이번 주 후반 $SATA 우선주 공모 자금이 은행 계좌에 입금되면 6억 달러 규모의 추가 매입 여력이 생길 것으로 예상하고 있다.
이와는 별도로, 메타플래닛(Metaplanet)은 슈퍼 리그(Super League) 주주들이 제안된 인수안을 승인함에 따라 미국 자본 시장 진출에 한 걸음 더 다가섰다. 거래 완료 시, 메타플래닛은 보유 중인 44,000 $BTC 중 2,100 $BTC와 250만 달러를 출자하여 약 93.7%의 지분을 확보할 계획이다. 합병된 회사는 미국 상장 비트코인 트레저리 플랫폼인 ‘슈퍼플래닛(Superplanet, $SUPA)’으로 사명을 변경할 예정이며, 주식은 5년간 매도 제한이 적용된다.
ETF 자금 유출 지속 속, 세일러는 거시경제적 압박을 원인으로 지목
스트래티지(Strategy)의 마이클 세일러 (Michael Say lor) 집행 회장은 비트코인의 약세를 제한적인 무역 정책, 금리 상승, 인공지능(AI) 관련 지출 탓으로 돌렸다. 파라파이 캐피털(ParaFi Capital)의 ‘투자자의 날(Investor Day)’ 행사에서 연설한 그는 비트코인이 “순수한 자본”을 대표하기 때문에 리스크 회피 충격이 발생할 때 주식보다 더 큰 타격을 입는다고 주장했다.
세일러는 캐나다를 상대로 한 반복적인 무역 전쟁 선언, 상승하는 수익률 곡선, 그리고 투자자 자금을 놓고 경쟁하는 약 1조 달러 규모의 AI 투자 확대를 그 원인으로 꼽았다. 블랙록(BlackRock)의 래리 핀크 CEO 역시 정부 재정 적자와 기술 수요가 한정된 자본을 놓고 경쟁하고 있다고 경고한 바 있다. 이러한 압박에도 불구하고, 세일러는 비트코인이 강세장으로 돌아가고 있다고 주장했다.
자금 흐름은 다소 신중한 전망을 보여준다. 미국 현물 비트코인 ETF는 10월 9일 종료된 주간에 6억 8,100만 달러의 순유출을 기록했고, 10월 16일 종료된 주간에는 2억 2,860만 달러의 순유출을 추가로 기록했다. 솔라나(Solana) ETF는 같은 주간에 각각 2,481만 달러와 2,552만 달러의 순유출을 기록했다.
코인쉐어스(CoinShares )의 제임스 버터필 (James Butterfill) 리서치 책임자는 지난주 하락세를 “단기적으로 비트코인이 여전히 통화 정책에 얼마나 민감한지를 상기시켜 주는 사례”라고 설명했다.
코인글라스(CoinGlass)에 따르면, 24시간 동안 청산 규모는 3억 2,708만 달러에 달했으며, 93,756명의 트레이더가 영향을 받았다. 기록된 최대 청산 주문은 바이낸스에서 발생한 1,181만 달러 규모의 ETHUSDT 포지션이었다.
비트코인은 여전히 11월 랠리를 펼칠 수 있을까?
역사적으로 11월은 비트코인의 가장 강력한 달로, 평균 수익률이 40%를 넘어섰다. 그러나 다가오는 미국 중간선거로 인해 변동성이 커질 수 있으며, 8만 달러 선을 오가는 비트코인의 4주간 등락폭과 증가하는 레버리지로 인해 시장은 갑작스러운 청산 위험에 취약한 상태다.
2024년 11월, 도널드 트럼프 대통령의 암호화폐 친화적 정책에 대한 낙관론이 가격을 지지하면서 비트코인은 미국 대통령 선거 이후 30% 이상 급등했습니다. 11월 중간선거를 앞두고 트레이더들이 위험 자산에 대한 전망을 재평가함에 따라 2024년과 유사한 상황이 재현될 가능성도 있습니다.
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