世界市場にボラティリティが再び猛威を振るっており、韓国市場での急落によりサーキットブレーカーが発動し、ハイテク株の売り浴びせを招いた結果、S&P 500の時価総額は1.4兆ドルも吹き飛んだ。
仮想通貨市場もその影響を免れることはできなかった。市場全体の下落により、6億ドル以上のロングポジションが清算され、$BTCは6万2000ドル台まで押し戻され、$SOLは7％下落した。
一方、原油価格は紛争前の水準へと回帰しつつあり、世界的なエネルギー危機の懸念が大幅に後退したことで、強気相場の継続に対する信頼が高まっている。
韓国KOSPIの暴落を受け、市場は慎重な動きに
今週の暴落はソウルで始まった。韓国を代表する株価指数であるKOSPIは火曜日に9.99％急落し、8,203.84で引けた。これは今年に入って2番目に大きな1日の下落幅である。
打撃は、指数への影響が最も大きい銘柄に集中した。KOSPIの構成比の半分近くを占めるサムスン電子とSKハイニックスは、投資家が引けにかけて半導体大手株を売り浴びせたため、いずれも12％以上急落した。
韓国株式市場での大暴落は世界市場全体に衝撃波を走らせ、投資家が他の市場でのマージンコールをカバーするために、米国市場でのポジションを強制的に手放す事態を招く可能性もある。
火曜日のこの劇的な展開は、ケビン・ウォッシュ新FRB議長が就任後初のFOMC会合で、政策金利を3.50％～3.75％の範囲で4回連続で据え置いたことに対する、より広範かつ遅れて現れた反応の一部である可能性もある。 ウォッシュ氏は、FRBがフォワードガイダンスを完全に廃止する意向であることを示唆し、自身の「ドット・プロット」の提出を控えた一方、18人の政策委員のうち9人が、年末までに少なくとも1回の利上げを見込んでいた。
市場の暴落は貴金属市場にも波及し、金は4,000ドルを下回り、銀は60ドルを割り込み、1月の史上最高値から50％下落した。
暗号資産市場の回復は鈍い
ハイテク株の急落に伴い、仮想通貨市場も打撃を受けた。火曜日、$BTCは62,400ドル前後まで下落し、当日比で3％以上、週間ベースで約5％の下落となった。 ビットコインの下落は暗号資産市場全体を押し下げ、24時間で6億ドル相当のロングポジションが清算される連鎖的な清算を引き起こした。
しかし、伝統金融（TradFi）の資産が昨日の安値からすでに回復の兆しを見せ始めている一方で、暗号資産は立ち直るのに苦戦している。 KOSPIはすでに4％の回復を見せ、S&P500やナスダックといった米国株価指数も過去24時間でプラスに転じた一方で、暗号資産はそれほど幸運には恵まれていない。
おそらく、仮想通貨市場は依然として、マイケル・セイラー氏、$MSTR、そして$STRCによって投げかけられた疑念の影の下で取引されていると言えるだろう。新たな$BTC購入ラウンドを発表した後、$MSTRは火曜日に103.52ドルまで下落し、2024年8月以来の安値を記録した。
$STRCが額面価格を12％下回って取引されていることから、市場参加者は、ストラテジー社が債務を返済するために$BTCの保有分を強制売却せざるを得なくなり、その結果、$52B規模のポジションが乱高下を伴って解消されるのではないかと懸念している。
原油価格、ホルムズ海峡封鎖前の水準まで反発
苦境に立たされた市場や疲れ果てたトレーダーたちが一筋の光明を探していたとすれば、それは中東に見出せるだろう。米国とイランの間で実りある交渉が進む中、ホルムズ海峡を通る原油の流通がより円滑になり、世界のサプライチェーンへの圧力が緩和され、エネルギー危機への懸念も和らいでいる。
これが暗号資産市場を再活性化させるのに十分な信頼感をもたらすかどうかは、まだ未知数だ。今、すべての注目は今晩発表されるマイクロン社の四半期決算報告に向けられている。この決算は、2026年のAI・半導体というメガトレンドが今後も持続可能かどうかを示すものとなるだろう。
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