Lunedì macro: $BTC crolla sotto i 65 dollari, gli hard asset non sono interessati

Ancora una volta, le materie prime e gli hard asset regnano sovrani mentre i mercati globali soccombono alle minacce tariffarie e all'incertezza incombente di un'economia dominata dall'intelligenza artificiale.

Dopo la sentenza della Corte Suprema che ha dichiarato illegali i dazi di Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti ha raddoppiato la sua strategia. Un aumento generalizzato dei dazi del 10% ha rapidamente disperso l'ottimismo scaturito dalla sentenza della Corte Suprema di venerdì, provocando un brusco sell-off su azioni e criptovalute durante l'apertura dei futures statunitensi di domenica.

Nell'incertezza, gli investitori cercano rifugio nelle materie prime e negli hard asset. L'oro e il greggio continuano a mostrarsi forti, con gli Stati Uniti e l'Iran che giovedì terranno un terzo round di colloqui.

La sentenza della Corte Suprema inasprisce il dramma delle tariffe doganali

Sostenuta dalla sentenza della Corte Suprema (6-3) che ha dichiarato illegali le tariffe di Trump, la prospettiva di un rimborso di 150 miliardi di dollari per i dazi ha risvegliato i mercati dei mercati finanziari verso la fine delle contrattazioni di venerdì.

La fiammata di ottimismo si è però rapidamente spenta quando il Presidente degli Stati Uniti ha respinto la posizione della Corte, aggiungendo un ulteriore 10% a tutte le tariffe esistenti.

Come ritorsione al teatrino, il Parlamento europeo si appresta a congelare l'approvazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. È la seconda volta che viene sospeso il voto di ramificazione, ritardato la prima volta a seguito della minaccia di Trump di annettere la Groenlandia. Secondo l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti, l'UE rappresenta la quota maggiore delle importazioni statunitensi, a dimostrazione dell'importanza dell'accordo proposto per entrambe le entità.

I mercati globali hanno avuto un andamento altalenante all'apertura dei futures statunitensi, con $BTC che è crollato brevemente sotto i 65.000 dollari, facendo emergere oltre 500 milioni di dollari di liquidazioni in tutti gli asset crittografici in 24 ore. $SOL non se l'è cavata molto meglio, scendendo fino a 77 dollari prima di recuperare il livello di 80 dollari.

Nonostante il calo, i dati di CoinShares indicano che $SOL ha registrato la terza settimana consecutiva di afflussi di prodotti d'investimento digitali, superando le major come $BTC e $ETH.

Con alcuni indici F&G di criptovalute che hanno toccato nuovi minimi storici, i leader di pensiero rimangono ottimisti sulla salute e sul potenziale a lungo termine del settore.

Gli hard asset mostrano una certa resistenza mentre gli Stati Uniti e l'Iran si avvicinano all'accordo

Mentre le criptovalute e altre classi di asset "a rischio" hanno subito un duro colpo nel corso della volatilità, le materie prime sono rimaste del tutto indenni.

I metalli preziosi hanno superato il flash crash per continuare il trend rialzista, con l'oro che ha recuperato 5.100 dollari/oz e l'argento che ha scambiato a 86 dollari, in rialzo del 2% nella sessione.

Nel frattempo, il greggio sta raggiungendo il prezzo più alto dall'agosto 2025. Con gli Stati Uniti e l'Iran che giovedì terranno dei colloqui a Ginevra, i mercati sono ottimisti sulla possibilità di raggiungere un accordo sull'arricchimento dell'uranio e di evitare un conflitto tra le due nazioni.

Il doomerismo dell'IA semina paura tra i trader

I nativi di Twitter della criptovaluta stanno ancora una volta discutendo dell'imminente impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia globale. Una tesi pubblicata dal ricercatore macro Citrini, che delinea un collasso economico come risultato della proliferazione dell'IA, ha diviso la comunità delle criptovalute, rinnovando la minaccia filosofica ed esistenziale dell'IA.

La tesi di Citrini prevede una completa ristrutturazione del sistema economico esistente, che secondo l'analista potrebbe collassare entro il 2028. Secondo la ricerca di Citrini, l'automazione dell'IA sostituisce rapidamente i lavoratori umani, più velocemente di quanto i nuovi posti di lavoro possano riassorbirli.

Questa situazione si trasforma in un circolo di feedback negativo, in cui le aziende continuano a registrare una forte crescita e produzione economica mentre le famiglie e gli individui si impoveriscono. Senza l'elevata spesa per i consumi che deriva da una forza lavoro altamente retribuita, il modello economico prevalente inizia a crollare.

Mentre molti hanno lodato la tesi di Citrini come un avvertimento puntuale e preciso, alcuni esperti non sono disposti ad accettare la prognosi.

Eric Balchunas, analista dell'ETF di Bloomberg, sostiene che l'allentamento quantitativo potrebbe facilitare l'atterraggio, mentre altri hanno criticato la tesi come niente di più che un sensazionalismo di cattivo gusto.

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