Macro Monday : Le $BTC s'effondre sous les 65$, les actifs durs ne sont pas affectés

Une fois de plus, les matières premières et les biens durables règnent en maîtres alors que les marchés mondiaux succombent aux menaces tarifaires et à l'incertitude menaçante d'une économie dominée par l'IA.

Après que la Cour suprême a jugé illégaux les droits de douane imposés par Donald Trump, le président américain a redoublé d'efforts dans sa stratégie. Une hausse générale de 10 % des droits de douane a rapidement dissipé l'optimisme suscité par la décision de la Cour suprême de vendredi, provoquant une forte baisse des actions et des cryptomonnaies lors de l'ouverture des marchés à terme aux États-Unis dimanche.

Dans ce contexte d'incertitude, les investisseurs cherchent à se réfugier dans les matières premières et les actifs durables. L'or et le pétrole brut continuent d'afficher une bonne santé, alors que les États-Unis et l'Iran organisent un troisième cycle de négociations jeudi.

L'arrêt de la Cour suprême aggrave le drame des droits de douane

Soutenue par la décision de la Cour suprême (6-3) selon laquelle les droits de douane de Trump étaient illégaux, la perspective d'un remboursement des droits de douane de 150 milliards de dollars a réveillé les marchés TradFi vers la fin de la journée de vendredi.

L'optimisme s'est toutefois rapidement éteint lorsque le président américain a réfuté la position de la Cour, ajoutant 10 % supplémentaires à tous les droits de douane existants.

En guise de représailles, le Parlement européen s'apprête à geler l'accord commercial en cours d'approbation entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est la deuxième fois que le vote sur la ramification est suspendu, la première fois suite à la menace de Trump d'annexer le Groenland. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, l'UE représente la plus grande part des importations américaines, ce qui témoigne de l'importance de l'accord proposé pour les deux entités.

Les marchés mondiaux ont oscillé à l'ouverture des marchés à terme américains, le $BTC s'effondrant brièvement sous les 65 000 $, entraînant des liquidations de plus de 500 millions de dollars sur l'ensemble des crypto-actifs en 24 heures. le $SOL n'a pas fait beaucoup mieux dans le dénouement, chutant jusqu'à 77 $ avant de regagner le niveau de 80 $.

Malgré son déclin, les données de CoinShares indiquent que le $SOL a enregistré sa troisième semaine consécutive d'afflux de produits d'investissement numériques, surpassant les principaux produits comme le $BTC et le $ETH.

Alors que certains indices crypto F&G atteignent de nouveaux planchers historiques, les leaders d'opinion restent optimistes quant à la santé et au potentiel à long terme de l'industrie.

Les biens matériels font preuve de résilience alors que les États-Unis et l'Iran s'approchent d'un accord

Alors que les cryptomonnaies et les autres classes d'actifs à risque ont été durement touchées par la volatilité, les matières premières n'ont pas été ébranlées.

Les métaux précieux se sont débarrassés de leur "flash crash" pour poursuivre une tendance haussière, l'or regagnant 5 100 dollars l'once et l'argent s'échangeant à 86 dollars, en hausse de 2 % sur la séance.

Pendant ce temps, le pétrole brut atteint son prix le plus élevé depuis août 2025. Alors que les États-Unis et l'Iran doivent s'entretenir jeudi à Genève, les marchés sont optimistes quant à la possibilité de parvenir à un accord sur l'enrichissement de l'uranium et d'éviter un conflit entre les deux pays.

Le doomérisme de l'IA sème la peur chez les traders

Les natifs de Crypto Twitter débattent à nouveau de l'impact imminent de l'intelligence artificielle sur l'économie mondiale. Une thèse publiée par Citrini, chercheur en macroéconomie, décrivant l'effondrement économique résultant de la prolifération de l'IA, a divisé la communauté cryptographique, ravivant la menace philosophique et existentielle de l'IA.

La thèse de Citrini prévoit une restructuration complète du système économique existant, qui, selon l'analyste, pourrait s'effondrer d'ici 2028. Selon les recherches de Citrini, l'automatisation de l'IA remplace rapidement les travailleurs humains, plus vite que les emplois nouvellement créés ne peuvent les réemployer.

Ce phénomène se transformerait en une boucle de rétroaction négative, dans laquelle les entreprises continuent d'afficher une croissance et une production économique fortes, tandis que les ménages et les individus s'appauvrissent. Sans les dépenses de consommation élevées qui découlent d'une main-d'œuvre bien rémunérée, le modèle économique dominant commence à s'effondrer.

Si beaucoup ont salué la thèse de Citrini comme un avertissement précis et opportun, certains experts ne sont pas prêts à accepter ce pronostic.

Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, soutient que l'assouplissement quantitatif pourrait faciliter l'atterrissage, tandis que d'autres ont décrié la thèse comme n'étant rien d'autre qu'un catastrophisme sensationnel.

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