Le Bitcoin remonte après avoir frôlé les 80 000 dollars et Solana se maintient au niveau des 100 dollars, apaisant ainsi les craintes d'un « lundi noir »

Le bitcoin a rebondi au-dessus des 83 000 dollars lundi 19 octobre, alors que les contrats à terme sur les valeurs technologiques mettaient fin à une semaine de baisse. Ce rebond a apaisé les craintes d’une répétition du krach boursier du 19 octobre 1987, même si les sorties persistantes de capitaux et les inquiétudes macroéconomiques ont continué à peser sur le moral des investisseurs.

Le bitcoin est remonté d’un plus bas nocturne proche de 80 700 dollars pour dépasser brièvement les 83 000 dollars, avant de s’échanger actuellement autour de 82 000 dollars.

Cette reprise fait suite à la publication, la semaine dernière, d’indices des prix à la consommation (IPC) et des prix à la production (IPP) américains supérieurs aux prévisions. Le bitcoin était passé de plus de 84 000 dollars à un peu moins de 80 000 dollars la semaine dernière, les investisseurs ayant réévalué les risques liés à l’inflation et aux taux d’intérêt.

Solana s’est également redressé, progressant de plus de 4 %, passant d’environ 100,50 $ dimanche soir à 105 $ lundi matin, grâce à un regain d’appétit pour le risque.

Strategy et Strive poursuivent leurs achats de bitcoins

Les achats effectués par les trésoreries d’entreprise se sont poursuivis malgré la faiblesse du marché. Strategy, dirigée par Michael Saylor, a acquis la modeste quantité de 267 $BTC, portant ainsi son portefeuille à 848 517 $BTC. La société a également racheté pour 193 millions de dollars supplémentaires de ses actions privilégiées $STRC et a porté son programme de rachat de 2 milliards à 3 milliards de dollars.

Le cours du $STRC a chuté à 97,72 $ lors de la vague de ventes de la semaine dernière, ce qui pourrait inciter la société à privilégier de nouveaux rachats plutôt qu’une nouvelle émission d’actions pour financer ses achats de bitcoins.

Par ailleurs, Strive, dirigée par Matt Cole, a acquis 1 223 $BTC, portant ainsi son portefeuille à 36 818 $BTC. La société prévoit de disposer d’une capacité d’achat supplémentaire de 600 millions de dollars lorsque le produit de son émission d’actions privilégiées $SATA sera crédité sur son compte bancaire dans le courant de la semaine.

Par ailleurs, Metaplanet s’est rapprochée d’une expansion sur les marchés financiers américains après que les actionnaires de Super League ont approuvé son projet de rachat. À la clôture de l’opération, Metaplanet prévoit d’apporter 2 100 $BTC issus de ses 44 000 $BTC détenus, ainsi que 2,5 millions de dollars, pour une participation d’environ 93,7 %. La société issue de la fusion prévoit de se rebaptiser Superplanet ($SUPA), une plateforme de trésorerie Bitcoin cotée aux États-Unis, dont les actions seront bloquées pendant 5 ans.

Saylor impute la faiblesse du Bitcoin aux pressions macroéconomiques alors que les sorties de fonds des ETF se poursuivent

Michael Saylor, président exécutif de Strategy, a attribué la faiblesse du Bitcoin aux politiques commerciales restrictives, à la hausse des rendements et aux dépenses liées à l’intelligence artificielle. S’exprimant lors de la journée des investisseurs organisée par ParaFi Capital, il a fait valoir que le Bitcoin souffrait davantage que les actions lors des chocs liés à l’aversion au risque, car il représente du « capital pur ».

M. Saylor a cité les déclarations répétées de guerre commerciale contre le Canada, la remontée des courbes de rendement et un programme d’investissement dans l’IA estimé à 1 000 milliards de dollars, qui se disputent les capitaux des investisseurs. Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a également averti que les déficits publics et la demande technologique se disputaient des capitaux limités. Malgré ces pressions, M. Saylor a affirmé que le Bitcoin revenait à un marché haussier.

Les flux de fonds brossent toutefois un tableau plus prudent. Les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont enregistré 681 millions de dollars de sorties nettes pour la semaine close le 9 octobre, puis 228,6 millions de dollars supplémentaires pour la semaine close le 16 octobre. Les ETF Solana ont perdu respectivement 24,81 millions et 25,52 millions de dollars au cours de ces mêmes semaines.

James Butterfill, directeur de la recherchechez CoinShares, a qualifié la baisse de la semaine dernière de « rappel de la sensibilité persistante du Bitcoin à la politique monétaire à court terme ».

Selon CoinGlass, les liquidations ont atteint 327,08 millions de dollars en 24 heures, touchant 93 756 traders. Le plus gros ordre enregistré concernait une position ETHUSDT de 11,81 millions de dollars sur Binance.

Le Bitcoin peut-il encore connaître un rebond en novembre ?

Novembre a toujours été le mois le plus performant pour le Bitcoin, avec des rendements moyens dépassant les 40 %. Cependant, les prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis pourraient accroître la volatilité, tandis que la fourchette de 4 semaines du Bitcoin autour de 80 000 dollars et l’augmentation de l’effet de levier rendent le marché vulnérable à des liquidations soudaines.

Le Bitcoin avait enregistré une hausse de plus de 30 % en novembre 2024 à la suite de l’élection présidentielle américaine, l’optimisme suscité par les politiques favorables aux cryptomonnaies du président Donald Trump ayant soutenu les cours. Les élections de mi-mandat de novembre pourraient potentiellement déclencher une répétition du scénario de 2024, à mesure que les traders réévaluent les perspectives des actifs à risque.

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