Bitcoin erholt sich von der 80.000-Dollar-Marke und Solana hält die 100-Dollar-Marke – Ängste vor einem „Schwarzen Montag“ lassen nach

Bitcoin erholte sich am Montag, dem 19. Oktober, auf über 83.000 US-Dollar, als die Technologie-Futures ihren einwöchigen Abwärtstrend beendeten. Die Erholung milderte die Befürchtungen vor einer Wiederholung des Börsencrashs vom 19. Oktober 1987, obwohl anhaltende Mittelabflüsse und makroökonomische Sorgen die Stimmung weiterhin belasteten.

Bitcoin kletterte von einem Tiefststand über Nacht bei knapp 80.700 US-Dollar auf kurzzeitig über 83.000 US-Dollar, bevor es derzeit bei rund 82.000 US-Dollar gehandelt wird.

Die Erholung folgte auf die über den Erwartungen liegenden Werte des US-Verbraucherpreisindex (CPI) und des Erzeugerpreisindex (PPI) in der vergangenen Woche. Bitcoin fiel letzte Woche von über 84.000 US-Dollar auf knapp unter 80.000 US-Dollar, als Anleger die Inflations- und Zinsrisiken neu bewerteten.

AuchSolana erholte sich und stieg um mehr als 4 % von etwa 100,50 US-Dollar am Sonntagabend auf 105 US-Dollar am Montagmorgen, da sich die Risikobereitschaft verbesserte.

Strategy und Strive bauen ihre Bitcoin-Bestände weiter aus

Trotz der Marktschwäche setzten die Käufe durch Unternehmenskassen fort. Michael Saylors Strategy erwarb bescheidene 267 $BTC, wodurch sich der Bestand auf 848.517 $BTC erhöhte. Das Unternehmen kaufte zudem weitere $STRC-Vorzugsaktien im Wert von 193 Millionen US-Dollar zurück und stockte sein Rückkaufprogramm von 2 Milliarden US-Dollar auf 3 Milliarden US-Dollar auf.

Der Kurs von $STRC fiel während des Ausverkaufs der vergangenen Woche auf 97,72 $, was möglicherweise weitere Rückkäufe anstelle einer Neuemission von Aktien zur Finanzierung von Bitcoin-Käufen begünstigt.

Unterdessen stockte Matt Coles Unternehmen Strive seinen Bestand um 1.223 $BTC auf und erhöhte damit seine Bestände auf 36.818 $BTC. Das Unternehmen rechnet mit einer weiteren Kaufkapazität von 600 Millionen $, sobald die Erlöse aus der Emission seiner $SATA-Vorzugsaktien im Laufe dieser Woche auf seinem Bankkonto eingehen.

Unabhängig davon kam Metaplanet der Expansion in die US-Kapitalmärkte einen Schritt näher, nachdem die Aktionäre von Super League der vorgeschlagenen Übernahme zugestimmt hatten. Bei Abschluss der Transaktion plant Metaplanet, 2.100 $BTC aus seinem Bestand von 44.000 $BTC sowie 2,5 Millionen Dollar einzubringen, um einen Anteil von rund 93,7 % zu erwerben. Das fusionierte Unternehmen plant eine Umfirmierung in „Superplanet“ ($SUPA), eine in den USA notierte Bitcoin-Treasury-Plattform, deren Aktien für fünf Jahre gesperrt sind.

Saylor macht makroökonomische Belastungen für anhaltende ETF-Abflüsse verantwortlich

Michael Saylor, Executive Chairman von Strategy, führte die Schwäche von Bitcoin auf restriktive Handelspolitik, steigende Renditen und Ausgaben für künstliche Intelligenz zurück. Bei einer Rede am Investor Day von ParaFi Capital argumentierte er, dass Bitcoin bei Risikoaversionsschocks stärker leidet als Aktien, da es „reines Kapital“ darstelle.

Saylor verwies auf wiederholte Handelskriegserklärungen gegen Kanada, steigende Renditekurven und einen geschätzten Ausbau der KI-Investitionen in Höhe von 1 Billion US-Dollar, der um das Kapital der Anleger konkurriert. Auch Larry Fink, CEO von BlackRock, hat davor gewarnt, dass Staatsdefizite und die Nachfrage nach Technologie um das begrenzte Kapital konkurrieren. Trotz dieser Belastungen blieb Saylor bei seiner Einschätzung, dass Bitcoin wieder in einen Bullenmarkt zurückkehre.

Die Kapitalflüsse zeichnen jedoch ein vorsichtigeres Bild. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche zum 9. Oktober Nettoabflüsse in Höhe von 681 Millionen US-Dollar und in der Woche zum 16. Oktober weitere 228,6 Millionen US-Dollar. Solana-ETFs verloren in den jeweiligen Wochen 24,81 Millionen US-Dollar bzw. 25,52 Millionen US-Dollar.

James Butterfill, Forschungsleiterbei CoinShares, beschrieb den Rückgang der letzten Woche als „eine Erinnerung daran, wie empfindlich Bitcoin auf kurze Sicht gegenüber der Geldpolitik bleibt“.

Laut CoinGlass beliefen sich die Liquidationen innerhalb von 24 Stunden auf 327,08 Millionen US-Dollar und betrafen 93.756 Händler. Die größte verzeichnete Order betraf eine ETHUSDT-Position im Wert von 11,81 Millionen US-Dollar auf Binance.

Kann Bitcoin noch eine November-Rallye hinlegen?

Der November war in der Vergangenheit der stärkste Monat für Bitcoin, mit durchschnittlichen Renditen von über 40 %. Die bevorstehenden US-Zwischenwahlen könnten jedoch die Volatilität erhöhen, während Bitcoins 4-Wochen-Handelsspanne um 80.000 US-Dollar und der steigende Hebel den Markt anfällig für plötzliche Liquidationen machen.

Im November 2024 verzeichnete Bitcoin nach den US-Präsidentschaftswahlen einen Kursanstieg von mehr als 30 %, da der Optimismus hinsichtlich der kryptofreundlichen Politik von Präsident Donald Trump die Preise stützte. Die Zwischenwahlen im November könnten möglicherweise eine Wiederholung des Jahres 2024 auslösen, da Händler die Aussichten für Risikoanlagen neu bewerten.

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