Neutral Trade haalt $2M op om Onchain Hedge Fund Strategieën te democratiseren

Sinds het begin heeft DeFi altijd toegankelijkheid aangemoedigd, door de gewone gebruiker in staat te stellen complexe strategieën toe te passen die gewoonlijk voorbehouden waren aan de financiële elite.

Neutral Trade, een opkomend Solana DeFi protocol, breekt de muren af die TradFi’s ooit-exclusieve tactieken beschermden. Tijdens Accelerate ging SolanaFloor om de tafel zitten met Neutral Trade’s Head of Business Development, Will, om in de populairdere kluizen van de app’s te duiken.

Democratiseren van toegang tot financiële producten

Voor 63,92% van de TVL van het protocol is Neutral Trade’s populairste product ongetwijfeld de $JLP Delta Neutral Vault. Delta-neutrale handelsstrategieën zijn erop gericht blootstelling aan de marktrichting te elimineren door long- en shortposities in evenwicht te brengen. 

Winsten en verliezen uit koersbewegingen compenseren elkaar, waardoor de gebruiker rendement kan genereren uit andere bronnen zoals financieringsrente, handelsvergoedingen of liquiditeitsprikkels. 

“We houden spot $JLP aan, dekken dat af in Drift en met behulp van hun cross-margin mogelijkheden dekken we de ongebruikte onderliggende activa Bitcoin, Solana, Ethereum af met short perpetuele posities. We dekken ons ook in en verwijderen uw blootstelling aan Trader PNL… Wat dat betekent is dat de prijs van Bitcoin omhoog of omlaag gaat, dat Solana omhoog of omlaag gaat, of Ethereum; u bent niet blootgesteld aan die prijsbewegingen. Waar je wel aan wordt blootgesteld is het rendement.”

Sinds de lancering in januari heeft Neutral Trade’s $JLP Vault een enigszins stabiele prestatie laten zien, met ~4% ROI voor storters op dag één. Will beweert echter dat spaarders geen voorspelbare beloningen moeten verwachten.

“Veel mensen zijn gewend aan leningen of stabiele LP waar de opbrengsten vrij lineair zijn, terwijl de $JLP Delta neutrale kluis bijvoorbeeld niet-lineair is. De opbrengst van $JLP is afkomstig van het lenen van die activa en van liquidaties, dus de opbrengst kan pieken en dalen. Het stuitert rond, maar op de lange termijn worden die dalingen vrij klein en kun je genieten van de grotere opbrengst die we met deze producten bieden.”

Solana DeFi integraties

Neutral Trade’s primaire strategie is gebouwd bovenop Drift Protocol’s eeuwigdurende markten. Naast het feit dat het protocol zijn delta-neutrale strategie kan uitvoeren, verdienen inleggers ook Drift Fuel, waardoor ze in aanmerking komen voor gestimuleerde beloningen.

Het platform heeft ook geprofiteerd van integraties met andere opkomende Solana DeFi protocollen. Carrot DeFi, een andere populaire opbrengstaggregator, toewijst een klein deel van zijn stortingen aan Neutral Trade om zijn opbrengstbronnen te diversifiëren. Dit creëert een wederzijds voordelige relatie waarin Carrot DeFi de verhoogde opbrengst kan doorgeven aan zijn gebruikers en tegelijkertijd Neutral Trade’s TVL kan versterken.

“Het is een win-win. Wij kunnen hen een mooie opbrengst bieden en zij helpen ons door aan ons toe te wijzen.”

Neutral Trade haalt $2M op

Na de lancering in Q4 2024 heeft Neutral Trade zijn TVL gestaag laten groeien, met een piek van meer dan $50M in februari. Op basis van interne gegevens hebben de kluizen van Neutral Trade meer dan $1,97M aan P&L gegenereerd voor depositohouders.

Op 31 mei kondigde Neutral Trade de succesvolle afronding aan van een financieringsronde van $2M geleid door Ergonia, Skyland Ventures, en BlackPine.

Met meer middelen veiliggesteld, staat Neutral Trade te popelen om het protocol uit te breiden en een breder scala aan handelsplatformen te integreren om gebruikers te voorzien van een meer divers aanbod aan opbrengstmogelijkheden. 

Toen hij werd gevraagd naar de plannen met betrekking tot Neutral Trade’s doorlopende puntenprogramma, liet Will weten dat gebruikers veel te wachten staat, maar hij was niet bereid om de gewaardeerde alfa te delen.

“Ik heb op dit moment weer niets aan te kondigen over punten, maar ik denk dat mensen behoorlijk enthousiast zullen zijn over wat er komen gaat.”

Lees meer over SolanaFloor

SolanaFloor gaat zitten met “The OP Stack of Solana”

“We wilden SVM-proliferatie tot ons hoofddoel maken” - Joanna Zeng Reflects on SOON Network’s Growth

Ontdek Geavanceerde DeFi-strategieën op Solana