오늘 암호화폐 시장은 또다시 급격한 매도세를 보였으며, 비트코인은 58,050달러까지 떨어지며 2024년 10월 이후 최저가를 기록했습니다. 이러한 움직임은 어제인 6월 24일, 마이크론(Micron)이 예상보다 좋은 실적을 발표한 후 암호화폐 시장이 미국 주식 시장과 함께 반등했던 데 이어 나타난 것입니다.
이러한 반등으로 비트코인은 59,000달러 초반대에서 61,000달러 선 위로 다시 올라섰다. 그러나 목요일 장중 다시 불거진 매도 압력으로 인해 이러한 상승폭은 금세 반납되었다.
솔라나 역시 전반적인 시장 하락세 속에서 압박을 받았으며, 잠시 64달러까지 떨어졌다가 다른 시장과 함께 안정세를 되찾으려 시도했다.
비트코인, 20개월 만에 최저치 기록
비트코인이 58,050달러까지 하락한 것은 2024년 10월 이후 최저 수준이며, 지난 몇 차례 거래 세션을 지배해 온 하락 추세가 이어지고 있음을 보여준다.
트레이딩뷰(TradingView) 데이터에 따르면, 비트코인은 지난 2주 동안 꾸준히 하락세를 보이다가 최근 매도세 속에서 하락 속도가 가속화되었습니다. 급락 이후 매수세가 유입되기는 했으나 반등 폭은 제한적이었으며, 비트코인 가격은 이달 초 수준보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
이번 움직임은 불과 하루 전만 해도 주식 시장의 강세가 위험 자산에 힘을 실어주며 나타났던 낙관론을 상당 부분 무색하게 만들었습니다.
12억 달러 이상의 강제 청산
이번 급락은 암호화폐 파생상품 시장 전반에 또 다른 강제 청산 물결을 촉발했다. 코인글래스(CoinGlass)에 따르면, 지난 24시간 동안 총 청산 규모는 약 12억 1천만 달러에 달했으며, 170,139명의 트레이더가 영향을 받았다. 롱 포지션이 9억 1,083만 달러로 손실의 압도적 다수를 차지했다.
비트코인은 5억 5,142만 달러의 청산 규모로 모든 자산 중 1위를 차지했으며, 이더리움이 2억 8,991만 달러로 그 뒤를 이었다. XRP는 4,474만 달러, 솔라나는 4,030만 달러의 청산 규모를 기록했다.
이 데이터는 거래 세션 내내 가격이 급격히 하락함에 따라 레버리지 포지션이 얼마나 빠르게 무너졌는지를 보여준다.
Strategy의 STRC, 사상 최저치로 하락
이번 시장 하락세는 마이클 세일러가 스트래터지의 비트코인 보유분을 강제로 매도해야 할지도 모른다는 우려가 커진 데 주로 기인한 것으로 보인다. $STRC는 액면가 100달러보다 약 26% 낮은 74달러로 사상 최저치를 기록했다. 이 주식은 연 11.5%의 배당금을 지급하며, 이는 1억 489만 주를 기준으로 연간 약 12억 달러의 배당금을 의미한다. 스트래티지는 현재 약 14억 달러 규모의 달러 준비금을 보유하고 있다.
부채와 달리 이러한 배당금은 의무 사항이 아닙니다. Strategy는 청산을 유발하지 않고도 배당금 지급을 중단할 수 있으며, 마이클 세일러(Michael Saylor)는 $STRC 가격과 연계된 강제 청산 위험에 직면해 있지 않습니다. 대신, $STRC는 Strategy가 배당금을 유지하고 자본을 조달할 수 있는 능력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이번 하락은 향후 배당금 지급, 자금 조달 능력, 또는 투자자 선호도의 변화에 대한 우려를 시사할 수 있습니다.
또한, 로젠 로펌(Rosen Law Firm)은 스트래터지에 대한 조사를 개시하여, 해당 기업과 경영진이 사업 운영, 비트코인 보유 전략, 수익성, 그리고 공격적인 축적 모델과 관련된 위험에 대해 중대하게 오해의 소지가 있는 진술을 했는지 여부를 검토하고 있습니다.
이번 조사는 $MSTR, $STRF, $STRC, $STRK, $STRD 등 Strategy와 관련된 다수의 증권을 대상으로 하며, 투자자들에게 잠재적인 집단 소송에 참여할 것을 권고하고 있습니다. 이번 조사가 반드시 위법 행위를 주장하는 것은 아니지만, Strategy 관련 상품 전반에 걸쳐 변동성이 고조된 상황에서 이루어지고 있습니다.
압박을 가중시키는 또 다른 요인으로, 동부 표준시(ET) 오전 9시 30분 정각에 발생한 대규모 풋옵션 매수 물량이 $MSTR 주가의 급락을 촉발했고, 이는 결과적으로 비트코인 가격 하락으로 이어졌습니다.
'크립토 브로스'가 패닉에 빠졌나?
가격 하락과 함께 투자자 심리가 급격히 악화되었습니다. 코인마켓캡(CoinMarketCap)의 ‘암호화폐 공포·탐욕 지수’는 16까지 떨어지며 시장 심리가 ‘극심한 공포’ 단계에 접어들었습니다.
이 수치는 지난 몇 달간 기록된 최저 수준 중 하나이며, 최근의 변동성 급증에 따라 투자자들 사이에서 경계심이 커지고 있음을 반영한다. 역사적으로 ‘극심한 공포’ 기간은 트레이더들이 리스크를 줄이고 명확한 시장 방향이 나타날 때까지 기다리면서 변동성이 높아지는 시기와 종종 일치해 왔다.
주식 시장의 호조가 암호화폐 반등을 이끌었던 지 불과 하루 만에, 재개된 매도세로 비트코인은 20개월 만에 최저 수준으로 떨어졌고, 12억 달러 이상의 청산이 발생했으며, Strategy의 선호주에 대한 신뢰가 약화되고 시장 심리는 ‘극심한 공포’ 영역으로 치달았습니다. 암호화폐 시장에 대한 심리가 완전히 부정적으로 돌아선 가운데, 일부 트레이더들은 이번이 마지막 하락 국면이며 바닥을 찍은 것이라고 여전히 희망을 품고 있다.
그러나 Strategy의 상황이 명확해지고, 투자자들이 해당 기업의 자본 구조에서 지속적인 부담이 남지 않을 것이라고 확신하기 전까지는 확실한 시장 바닥이 형성될 가능성은 낮습니다.
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