호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 긴장이 고조되면서 지난 24시간 동안 9억 3천만 달러 이상의 암호화폐 레버리지 포지션이 청산되었고, 이로 인해 $BTC는 4월 13일 이후 처음으로 73,000달러 아래로 떨어졌으며, 한 달 내내 시장을 떠받쳐 주었던 휴전 기대감도 사라졌습니다.
암호화폐 가격이 부진한 반면 전통 금융(TradFi) 자산은 강세를 보이면서, 업계에 대한 시장 심리는 극심한 비관론으로 돌아섰다. 암호화폐 원주민들은 지난 1년 동안 전통 자산군에 비해 극적으로 저조한 성과를 보인 이 업계에 대한 투자 비중을 다시 한번 재고하고 있다.
한편, 4월 개인소비지출(PCE) 인플레이션은 2023년 6월 이후 최고 수준으로 상승했으며, 이는 투자자들이 기대해 온 금리 인하가 실현되지 않을 수도 있음을 시사합니다.
암호화폐 시가총액 총 800억 달러 증발… 시장 붕괴
암호화폐 신봉자들의 마음에 다시 믿음을 불어넣었던 반등세 이후, 급격한 하락세가 트레이더들의 고조되던 낙관론을 무너뜨렸다. 미국과 이란 간 갈등이 재점화되면서 암호화폐 시가총액에서 800억 달러가 증발했으며, 시가총액은 4월 중순 이후 최저 수준으로 떨어졌다.
코인글라스(Coinglass) 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안만 8억 5,100만 달러 상당의 레버리지 롱 포지션이 청산되었다. 연쇄적인 매도세로 $BTC는 다시 73,000달러 아래로 떨어졌으며, $SOL 및 $ETH와 같은 주요 코인들도 4% 하락했다.
시장 심리를 가늠하는 대표적인 지표인 암호화폐 ‘공포와 탐욕 지수(Fear & Greed Index)’는 32로 급락했으며, 이는 시장 참여자들이 위험 자산에서 벗어나 더 탄탄한 자산으로 자금을 이동시키고 있을 가능성을 시사한다.
변동성이 심한 시장 상황 속에서도 $SOL ETF 자금 유입은 간신히나마 플러스세를 유지하고 있습니다. SolanaFloor 데이터에 따르면, 이번 주 들어 자금 유입은 정체된 상태이며, 어제 거래 세션에서는 신규 자금이 고작 55만 7천 달러만 유입되었습니다.
휴전 합의라는 반가운 소식이 전해졌음에도 불구하고, 시장은 평화적 해결을 가격에 반영하지 않고 있다. 이번 분쟁 기간 동안 이전의 평화 회담 및 휴전 발표가 시장에 자신감을 불어넣었던 것과 달리, 미국과 이란 간 휴전이 60일 연장되었다는 보도에 대해 암호화폐 가격은 횡보세를 유지하고 있다.
전통 금융 자산이 치솟는 가운데 암호화폐 시장 심리는 침체
일반 암호화폐 투자자들의 고충을 가중시키는 가운데, 전통 자산군은 여전히 ‘마법의 인터넷 화폐’를 능가하는 성과를 보이고 있다. S&P 500과 나스닥 같은 전통 금융 지수는 모두 사상 최고치 근처에 머물러 있으며, 금과 은 가격도 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
한편, 암호화폐는 하락세를 이어가며 10월 10일의 청산 사태가 암호화폐 시장의 장기적 구조에 지속적인 타격을 입혔다는 주장을 다시 불러일으키고 있다.
당연하게도 시장 분위기는 침체되었습니다. 한 트레이더는 주 수입원이 무너졌으니 이제 진짜 직장을 구해야겠다고 밝혔습니다. 이 분야에서 10년째 활동해 온 또 다른 트레이더는 10년을 이곳에서 보냈는데 결국 이런 식으로 끝나는 것을 지켜봐야 한다니 말도 안 된다고 말했습니다.
다가오는 인플레이션이 침체된 가격을 떠받쳐 줄까?
연준이 선호하는 인플레이션 지표가 방금 높은 수치를 기록했다. 4월 PCE는 전년 동기 대비 3.8%로 상승해 2023년 5월 이후 최고치를 기록했으며, 핵심 PCE는 3.3%를 기록해 2023년 10월 이후 최고치를 나타냈다. 연준의 핵심 지표는 현재 2% 목표치의 거의 두 배 수준에서 움직이고 있다.
이는 암호화폐 강세론자들이 일 년 내내 의지해 온 금리 인하 전망을 무력화시키는 결과다. 시장은 현재 연준의 다음 조치가 인하가 아닌 인상일 확률을 대략 50%로 반영하고 있으며, 케빈 워시 신임 의장 체제 하에서 기준금리는 3.50%에서 3.75% 사이를 유지할 것으로 전망된다.
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