Neutral Trade raccoglie 2 milioni di dollari per democratizzare le strategie degli hedge fund onchain

Fin dalla sua nascita, la DeFi ha sempre incoraggiato l'accessibilità, consentendo all'utente comune di utilizzare strategie complesse tipicamente riservate all'élite finanziaria.

Neutral Trade, un protocollo emergente di Solana DeFi, sta abbattendo i muri che proteggevano le tattiche di TradFi’un tempo esclusive. Durante l'Accelerate, SolanaFloor si è seduto con il responsabile dello sviluppo commerciale di Neutral Trade, Will, per approfondire i caveau più popolari dell'applicazione.

Democratizzare l'accesso ai prodotti finanziari

Costituendo il 63,92% del TVL del protocollo, il prodotto più popolare di Neutral Trade’è senza dubbio il Delta Neutral Vault di $JLP. Le strategie di trading Delta Neutral mirano a eliminare l'esposizione alla direzione del mercato bilanciando le posizioni lunghe e corte.

Gli utili e le perdite derivanti dai movimenti di prezzo si compensano a vicenda, consentendo all'utente di generare rendimenti da altre fonti come i tassi di finanziamento, le commissioni di negoziazione o gli incentivi alla liquidità. 

“Deteniamo $JLP a pronti, lo collateralizziamo in Drift e, utilizzando le loro capacità di cross-margine, copriamo con posizioni perpetue corte gli asset sottostanti non utilizzati Bitcoin, Solana, Ethereum. Inoltre copriamo e rimuoviamo la vostra esposizione al Trader PNL… Ciò significa che il Bitcoin sale o scende di prezzo, Solana sale o scende, o Ethereum; non siete esposti a questi movimenti di prezzo. Quello a cui sei esposto è il rendimento.”

Dal lancio avvenuto a gennaio, il Vault di $JLP di Neutral Trade’ha avuto una performance piuttosto costante, ottenendo ~4% di ROI per i depositanti del primo giorno. Tuttavia, Will afferma che i depositanti non devono aspettarsi ricompense prevedibili.

“Molte persone sono abituate a prestiti o LP stabili dove i rendimenti sono abbastanza lineari, mentre il caveau neutrale $JLP Delta, per esempio, è non lineare. I rendimenti del $JLP derivano dal prestito di questi asset, così come dalle liquidazioni, quindi i rendimenti possono subire picchi… Non è una linea retta che va su e giù. Rimbalza, ma nel lungo termine, questi drawdown diventano piuttosto piccoli e si può godere del rendimento maggiore che offriamo con questi prodotti.”

Integrazioni con la DeFi di Solana

La strategia principale di Neutral Trade’è costruita sulla base dei mercati perpetui di Drift Protocol’. Oltre a consentire al protocollo di eseguire la sua strategia delta-neutrale, i depositanti guadagnano anche Drift Fuel, rendendoli idonei a ricevere ricompense incentivanti.

La piattaforma ha anche beneficiato di integrazioni con altri protocolli Solana DeFi emergenti. Carrot DeFi, un altro popolare aggregatore di rendimenti, alloca una piccola parte dei suoi depositi a Neutral Trade per diversificare le sue fonti di rendimento. In questo modo si crea una relazione reciprocamente vantaggiosa, in cui Carrot DeFi può trasferire ai suoi utenti un rendimento maggiore, contribuendo al contempo a rafforzare il TVL di Neutral Trade

.

“E' un vantaggio per tutti. Noi possiamo fornire loro dei buoni rendimenti, mentre loro ci aiutano assegnandoci dei fondi.

Neutral Trade raccoglie 2 milioni di dollari

Dopo il lancio nel quarto trimestre del 2024, Neutral Trade ha fatto crescere costantemente il suo TVL, che ha raggiunto un picco di oltre 50M$ a febbraio. In base ai dati interni, i caveau di Neutral Trade hanno generato oltre 1,97 milioni di dollari di P&L per i depositanti.

Il 31 maggio Neutral Trade ha annunciato il completamento di un round di finanziamento di 2 milioni di dollari guidato da Ergonia, Skyland Ventures, e BlackPine.

Con maggiori risorse assicurate, Neutral Trade è ansiosa di espandere il protocollo e integrare una più ampia gamma di sedi di negoziazione per fornire agli utenti una gamma più diversificata di opportunità di rendimento. 

Quando gli sono stati chiesti chiarimenti sui piani futuri riguardanti il programma a punti in corso di Neutral Trade, Will ha detto che gli utenti avranno molto da aspettarsi, ma non ha voluto condividere l'alfa pregiato.

“Non ho nulla da annunciare sui punti in questo momento, ma penso che la gente sarà piuttosto eccitata per quello che abbiamo in arrivo.”

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