Les négociations commerciales entre la Chine et le Canada, l'inflation du yen et une nouvelle fermeture du gouvernement ébranlent les marchés des crypto-monnaies

Évoluant au rythme de la macroéconomie mondiale, les marchés des crypto-monnaies ont souffert d'un nouveau week-end volatil, marqué par les négociations commerciales et les inquiétudes liées à l'inflation.

En baisse de 5,69 % au cours des sept derniers jours, le $BTC a entraîné les autres cryptomonnaies majeures encore plus bas, avec le $SOL qui a chuté de 8,7 % et est repassé sous la barre des 120 $.

les flux de l'ETF $SOL sont restés constants malgré la baisse, enregistrant 13 semaines consécutives d'afflux et suggérant que les institutions gardent la ligne.

Le bitcoin en baisse de 5,69 % Les tensions macroéconomiques s'exacerbent

Ces dernières semaines, le bitcoin a eu du mal à prouver sa valeur en tant que réserve de valeur apatride et sans contrepartie. Longtemps considéré comme une protection contre les querelles géopolitiques et les turbulences macroéconomiques, le $BTC affiche une faiblesse considérable dans le contexte des négociations commerciales et des inquiétudes concernant la dépréciation du dollar américain et du yen japonais.

Cherchant à réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis, le Canada est actuellement en train de négocier un accord commercial avec la Chine, centré sur les exportations agricoles et les importations de véhicules électriques. Sans surprise, le président Donald Trump s'est opposé à l'accord proposé, menaçant d'imposer des droits de douane de 100 % au Canada si l'accord était finalisé.

Malgré les fanfaronnades de M. Trump, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que ses accords commerciaux avec le Canada ne visaient pas des tiers, le porte-parole Guo Jiakun affirmant que la Chine abordait les relations avec d'autres pays avec "un état d'esprit gagnant-gagnant plutôt qu'un état d'esprit à somme nulle".

Le Premier ministre Mark Carney a reconnu que le Canada respectait ses engagements dans le cadre de l'accord Canada-États-Unis-Mexique (CUSMA) et qu'il ne chercherait pas à conclure un accord de libre-échange avec une "économie non marchande" comme la Chine.

Comme on l'a vu au deuxième trimestre 2025, les menaces tarifaires sèment généralement le chaos et le désordre sur les marchés, rendant les traders et les investisseurs plus averses au risque et les poussant à quitter les crypto-actifs volatils.

Entre-temps, la Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 0,75 %. La Banque du Japon garde un œil vigilant sur l'impact que l'augmentation de l'inflation pourrait avoir sur la force du yen, qui a beaucoup souffert du dénouement du carry trade japonais. Compte tenu du taux d'intérêt historiquement bas du yen, les investisseurs ont couramment emprunté le yen pour financer des investissements à plus haut rendement.

Certains analystes pensent que la FED pourrait intervenir sur le yen pour stabiliser l'économie mondiale, à l'instar de l'accord du Plaza de 1985, qui avait entraîné une chute de près de 50 % de l'indice du dollar.

Comme si les conditions macroéconomiques n'étaient pas assez tendues, le gouvernement américain se dirige à présent vers une nouvelle fermeture.

Le Congrès n'ayant pas fini d'adopter les derniers projets de loi de financement pour l'exercice 2026 avant l'expiration du financement provisoire actuel, les risques d'une nouvelle fermeture du gouvernement avant la fin du mois de janvier sont passés à plus de 81 %.

L'or franchit la barre des 5 000 dollars et la hausse des métaux de génération se poursuit

Dans un contexte de méfiance croissante à l'égard du dollar et de conditions macroéconomiques annonçant le chaos et l'incertitude, les métaux s'avèrent une fois de plus une planche de salut opportune. L'or et l'argent ont tous deux atteint de nouveaux records historiques au cours du week-end, dépassant respectivement les 5 000 dollars l'once et les 109 dollars.

La pénurie d'approvisionnement en Chine fait grimper l'argent en flèche, les négociants et les investisseurs payant une prime de 14 dollars l'once pour stocker le métal précieux.

Les analystes appellent maintenant à ce que le mouvement générationnel des métaux s'étende plus bas sur la courbe des actifs durs comme le cuivre, citant un déficit d'offre significatif qui limite l'IA, les centres de données et la production de véhicules électriques.

Les flux de l'ETF Solana ne sont pas affectés par la volatilité des marchés

Bien que les marchés des crypto-monnaies aient souffert d'une baisse continuelle ces dernières semaines, les investisseurs dans les ETF prouvent qu'ils ne se laisseront pas ébranler. Les ETF Solana ont prolongé leur série de 13 semaines consécutives de flux entrants, capturant 9,6 millions de dollars supplémentaires en AUM la semaine dernière.

On ne peut pas en dire autant des ETF $BTC et $ETH, qui ont enregistré des sorties de 1,33 milliard de dollars et de 611 millions de dollars au cours de la même période.

Qu'est-ce qui a un impact sur les marchés macroéconomiques cette semaine ?

En dehors de la menace imminente d'une fermeture du gouvernement américain, la dernière semaine de janvier s'annonce riche en événements macroéconomiques. Voici ce à quoi il faut s'attendre :

• Mardi

• L'Inde et l'Union européenne vont signer l'accord de libre-échange "Mother of All Deals" après environ 18 ans de négociations

• La SEC et la CFTC organisent l'événement Crypto Era

• Mercredi

• Réunion du FOMC

• Jeudi

• La commission de l'agriculture du Sénat organise une réunion sur la structure du marché

• Le Premier ministre britannique, M. Starmer, se rend en Chine pour renforcer les liens économiques

Vendredi, les marchés sauront avec certitude si la fermeture du gouvernement américain commencera ou non. D'une durée de 43 jours, la fermeture du gouvernement au quatrième trimestre 2025 a été la plus longue de l'histoire. Les crypto-monnaies ont subi d'importantes baisses au cours de la fermeture, avec $SOL plongeant de 30 % à 140 $ au moment où les lumières se sont rallumées à Washington DC.

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