Neutral Trade sammelt $2M zur Demokratisierung von Onchain-Hedgefonds-Strategien

Seit seinen Anfängen hat DeFi stets die Zugänglichkeit gefördert und den gewöhnlichen Nutzer in die Lage versetzt, komplexe Strategien anzuwenden, die normalerweise der Finanzelite vorbehalten sind.

Neutral Trade, ein neues Solana-DeFi-Protokoll, reißt die Mauern nieder, die die einst exklusiven Taktiken von TradFi’schützen. Während der Accelerate setzte sich SolanaFloor mit dem Leiter der Geschäftsentwicklung von Neutral Trade, Will, zusammen, um die beliebtesten Tresore der App zu erkunden.

Demokratisierung des Zugangs zu Finanzprodukten

Das beliebteste Produkt von Neutral Trade, das 63,92% des TVL des Protokolls ausmacht, ist zweifelsohne der Delta Neutral Vault $JLP. Delta-neutrale Handelsstrategien zielen darauf ab, die Abhängigkeit von der Marktrichtung zu eliminieren, indem Long- und Short-Positionen ausgeglichen werden.

Gewinne und Verluste aus Kursbewegungen gleichen sich aus, so dass der Nutzer Renditen aus anderen Quellen wie Refinanzierungssätzen, Handelsgebühren oder Liquiditätsanreizen erzielen kann. 

“Wir halten Spot $JLP, besichern das in Drift und nutzen deren Cross-Margin-Fähigkeiten, um mit Short-Perpetual-Positionen die nicht genutzten Basiswerte Bitcoin, Solana, Ethereum abzusichern. Das bedeutet, dass Bitcoin im Preis steigt oder fällt, Solana steigt oder fällt oder Ethereum; Sie sind diesen Preisschwankungen nicht ausgesetzt. Was Sie ausgesetzt sind, ist die Rendite”

Seit dem Start im Januar hat Neutral Trade’s $JLP Vault eine einigermaßen konstante Performance erzielt und ~4% ROI für Einleger am ersten Tag erzielt. Will behauptet jedoch, dass Einleger keine vorhersehbaren Gewinne erwarten sollten.

>

“Viele Menschen sind an die Kreditvergabe oder stabile LP gewöhnt, wo die Renditen recht linear sind, während der Delta-neutrale $JLP-Tresor beispielsweise nichtlinear ist. Die $JLP-Rendite ergibt sich aus der Ausleihe dieser Vermögenswerte sowie aus Liquidationen, so dass die Rendite in die Höhe schnellen kann… Es ist keine gerade Linie, die nach oben und nach rechts verläuft. Sie schwankt, aber auf lange Sicht werden diese Rückschläge recht gering und Sie können die höhere Rendite genießen, die wir mit diesen Produkten bieten.

Solana DeFi Integrationen

Neutral Trade’s primäre Strategie baut auf Drift Protocol’s Perpetual Markets auf. Das Protokoll ermöglicht nicht nur die Ausführung seiner deltaneutralen Strategie, sondern auch das Sammeln von Drift Fuel, so dass die Einzahler in den Genuss von Belohnungen kommen.

Die Plattform hat auch von Integrationen mit anderen aufstrebenden Solana DeFi-Protokollen profitiert. Carrot DeFi, ein weiterer beliebter Rendite-Aggregator, verteilt einen kleinen Teil seiner Einlagen an Neutral Trade, um seine Renditequellen zu diversifizieren. Auf diese Weise entsteht eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung, in der Carrot DeFi seinen Nutzern höhere Renditen bieten kann und gleichzeitig dazu beiträgt, die TVL von Neutral Trade zu stärken.

“Es ist eine Win-Win-Situation. Wir können ihnen schöne Renditen bieten, und sie helfen uns, indem sie uns Geld zuteilen.”

Neutraler Handel bringt 2 Millionen Dollar ein

Neutral Trade hat nach dem Start im 4. Quartal 2024 sein TVL kontinuierlich gesteigert, das im Februar einen Höchststand von über 50 Mio. $ erreichte. Internen Daten zufolge haben die Tresore von Neutral Trade über 1,97 Mio. $ an P&L für die Einleger generiert.

Am 31. Mai gab Neutral Trade den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde über 2 Mio. $ bekannt, die von Ergonia, Skyland Ventures und BlackPine geleitet wurde.

Mit der Sicherung weiterer Ressourcen ist Neutral Trade bestrebt, das Protokoll zu erweitern und eine breitere Palette von Handelsplätzen zu integrieren, um den Nutzern ein vielfältigeres Angebot an Renditechancen zu bieten.

Auf die Frage nach den Zukunftsplänen für das laufende Punkteprogramm von Neutral Trade verriet Will, dass sich die Nutzer auf eine Menge freuen können, wollte aber das begehrte Alpha nicht verraten.

“Ich habe im Moment noch nichts über die Punkte anzukündigen, aber ich denke, die Leute werden ziemlich aufgeregt sein über das, was wir vorhaben.”

Lesen Sie mehr über SolanaFloor

SolanaFloor trifft sich mit “The OP Stack of Solana”

“Wir wollten die Verbreitung von SVM zu unserem Hauptziel machen” - Joanna Zeng reflektiert über das Wachstum des SOON Network’

Erforschen Sie fortgeschrittene DeFi-Strategien auf Solana