Der Kryptowährungsmarkt erlebte heute einen weiteren starken Ausverkauf, wobei Bitcoin auf 58.050 US-Dollar fiel – den niedrigsten Stand seit Oktober 2024. Diese jüngste Entwicklung folgte auf eine kurze Erholung am gestrigen 24. Juni, als sich die Kryptomärkte parallel zu den US-Aktien erholten, nachdem Micron besser als erwartete Geschäftszahlen gemeldet hatte.
Diese Erholung verhalf Bitcoin dabei, von einem Tief im Bereich von 59.000 US-Dollar wieder über die 61.000-US-Dollar-Marke zu klettern. Erneuter Verkaufsdruck machte diese Gewinne jedoch während der Handelssitzung am Donnerstag schnell wieder zunichte.
Auch Solana geriet während des allgemeinen Marktrückgangs unter Druck und fiel kurzzeitig auf 64 US-Dollar, bevor es versuchte, sich parallel zum Rest des Marktes zu stabilisieren.
Bitcoin fällt auf 20-Monats-Tief
Bitcoins Rückgang auf 58.050 US-Dollar markiert den tiefsten Stand seit Oktober 2024 und setzt einen Abwärtstrend fort, der die letzten Handelssitzungen geprägt hat.
Datenvon TradingView zeigen, dass Bitcoin in den letzten zwei Wochen stetig an Boden verloren hat, bevor sich der Abwärtstrend während des jüngsten Ausverkaufs beschleunigte. Obwohl nach dem starken Rückgang Käufer einsprangen, blieb die Erholung begrenzt, sodass Bitcoin weiterhin deutlich unter den zu Beginn dieses Monats verzeichneten Niveaus notiert.
Die jüngste Entwicklung hat einen Großteil des Optimismus zunichte gemacht, der erst einen Tag zuvor aufgekommen war, als eine stärkere Performance an den Aktienmärkten dazu beigetragen hatte, Risikoanlagen zu stützen.
Liquidationen im Wert von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar
Der starke Rückgang löste eine weitere Welle von Zwangsliquidationen auf den Kryptoderivatemärkten aus. Laut CoinGlass beliefen sich die Liquidationen in den letzten 24 Stunden auf insgesamt rund 1,21 Milliarden US-Dollar und betrafen 170.139 Händler. Long-Positionen machten mit 910,83 Millionen US-Dollar den überwiegenden Teil der Verluste aus.
Bitcoin führte mit Liquidationen in Höhe von 551,42 Millionen Dollar die Liste aller Vermögenswerte an, gefolgt von Ethereum mit 289,91 Millionen Dollar. Bei XRP wurden Liquidationen in Höhe von 44,74 Millionen Dollar verzeichnet, bei Solana waren es 40,30 Millionen Dollar.
Die Daten verdeutlichen, wie schnell sich gehebelte Positionen auflösten, als die Kurse im Laufe der Handelssitzung immer schneller fielen.
Strategys STRC fällt auf ein Rekordtief
Der Marktrückgang wurde weitgehend auf wachsende Befürchtungen zurückgeführt, dass Michael Saylor gezwungen sein könnte, die Bitcoin-Bestände von Strategy zu verkaufen. $STRC fiel auf ein Rekordtief von 74 US-Dollar, was etwa 26 % unter seinem Nennwert von 100 US-Dollar liegt. Die Aktien sind mit einer jährlichen Dividende von 11,5 % ausgestattet, was bei 104,89 Millionen Aktien jährliche Ausschüttungen in Höhe von rund 1,2 Milliarden US-Dollar bedeutet. Strategy verfügt derzeit über US-Dollar-Reserven in Höhe von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar.
Im Gegensatz zu Schulden sind diese Dividenden nicht zwingend vorgeschrieben. Strategy kann die Zahlungen aussetzen, ohne eine Liquidation auszulösen, und Michael Saylor droht keine erzwungene Liquidation aufgrund des Kurses von $STRC. Stattdessen spiegelt $STRC das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit von Strategy wider, Dividenden aufrechtzuerhalten und Kapital zu beschaffen. Der Kursrückgang könnte auf Bedenken hinsichtlich künftiger Zahlungen, der Kapitalbeschaffungsfähigkeit oder sich ändernder Anlegerpräferenzen hindeuten.
Darüber hinaus hat die Anwaltskanzlei Rosen Law Firm eine Untersuchung gegen Strategy eingeleitet, um zu prüfen, ob das Unternehmen und seine Führungskräfte wesentlich irreführende Aussagen über seine Geschäftstätigkeit, die Bitcoin-Treasury-Strategie, die Rentabilität und die mit seinem aggressiven Akkumulationsmodell verbundenen Risiken gemacht haben.
Die Untersuchung erstreckt sich auf mehrere mit Strategy verbundene Wertpapiere, darunter $MSTR, $STRF, $STRC, $STRK und $STRD, und lädt Anleger dazu ein, sich an einer möglichen Sammelklage zu beteiligen. Zwar wird im Rahmen der Untersuchung kein Fehlverhalten unterstellt, doch findet sie vor dem Hintergrund einer erhöhten Volatilität bei Strategy-bezogenen Instrumenten statt.
Erhöht wurde der Druck durch eine Welle massiver Put-Käufe genau um 9:30 Uhr ET, die einen starken Kursrückgang der $MSTR-Aktien auslöste, was wiederum zum Rückgang des Bitcoin-Kurses beitrug.
Geraten die „Crypto Bros“ in Panik?
Die Anlegerstimmung verschlechterte sich parallel zu den fallenden Kursen rapide. Der „Crypto Fear and Greed Index“ von CoinMarketCap fiel auf 16, womit die Marktstimmung eindeutig in die Kategorie „Extreme Angst“ fiel.
Dieser Wert markiert eines der niedrigsten Niveaus seit mehreren Monaten und spiegelt die wachsende Vorsicht der Anleger nach der jüngsten Volatilitätswelle wider. Historisch gesehen gingen Phasen extremer Angst oft mit erhöhter Volatilität einher, da Händler Risiken reduzieren und auf eine klarere Marktrichtung warten.
Nur einen Tag, nachdem Aktien zu einer Erholung der Kryptomärkte beigetragen hatten, drückten erneute Verkäufe Bitcoin auf den tiefsten Stand seit 20 Monaten, lösten Liquidationen im Wert von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar aus, schwächten das Vertrauen in die von Strategy bevorzugten Aktien und trieben die Marktstimmung in den Bereich „extreme Angst“. Während die Stimmung gegenüber Kryptowährungen nun durchweg negativ ist, hoffen einige Händler weiterhin, dass dies die letzte Abwärtsbewegung ist und der Tiefpunkt bereits erreicht wurde.
Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich ein definitiver Markttiefpunkt einstellt, bevor sich die Lage von Strategy geklärt hat und die Anleger davon überzeugt sind, dass keine anhaltenden Belastungen durch die Kapitalstruktur des Unternehmens bestehen bleiben.
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